Você se arrependerá de não ter comprado essas ações dos “Sete Magníficos”


NVIDIA (NASDAQ: NVDA) tornou-se uma queridinha de Wall Street no ano passado, quando conquistou o mercado de chips de inteligência artificial (IA) e conquistou seu lugar entre as “Sete Magníficas”, frase usada para descrever as sete empresas de tecnologia mais proeminentes. Como resultado, as ações da empresa subiram 242% desde março passado, devido quase exclusivamente ao entusiasmo pelas suas perspetivas de IA.

Com a expectativa de que a indústria se expanda a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 37% até pelo menos 2030, não é surpresa que os investidores tenham migrado para o mercado. No entanto, muitas empresas estão migrando para a IA e poderiam ter mais espaço para operar do que a Nvidia ou negociar por um valor melhor do que o fabricante de chips.

Conseqüentemente, é uma boa ideia procurar formas alternativas de investir no setor emergente. Outras empresas da Magnificent Seven são um ótimo lugar para começar, e muitas delas são conhecidas por sua confiabilidade de longo prazo e forte investimento em IA.

Então esqueça a Nvidia. Em vez disso, você se arrependerá de não ter comprado essas ações da Magnificent Seven.

1. Alfabeto

Alfabeto (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) O CEO Sundar Pichai descreve a empresa há sete anos em sua “jornada como uma empresa que prioriza a IA”. Este ano, a fraca estreia do seu novo modelo de linguagem grande Gemini levantou questões sobre o seu potencial na indústria. Contudo, a empresa continua um gigante em tecnologiacom reservas de caixa significativas que provavelmente farão com que a empresa mantenha seu domínio e, eventualmente, alcance seus rivais de IA.

Marcas internas como Android, YouTube, Chrome e Google deram à Alphabet uma posição poderosa em tecnologia. Essas marcas atraem bilhões de usuários e ajudaram a receita anual da empresa a aumentar 90% nos últimos cinco anos, com o lucro operacional aumentando 135%. Enquanto isso, os numerosos produtos da Alphabet criam oportunidades quase infinitas para impulsionar o seu negócio com IA.

Melhorar o Gemini poderia fazer com que a Alphabet entregasse publicidade mais eficaz, desenvolvesse uma experiência de pesquisa mais próxima do ChatGPT da OpenAI, analisasse melhor as tendências de visualização no YouTube e expandisse seus serviços de nuvem de IA no Google Cloud.

Gráfico de índice NVDA PE (a termo)

Gráfico de índice NVDA PE (a termo)

O gráfico acima mostra que as ações da Alphabet estão sendo negociadas a um valor significativamente melhor do que a Nvidia, com uma relação preço/lucro (P/L) e uma relação preço/fluxo de caixa livre muito mais baixas. Estas são métricas de avaliação úteis, pois consideram a saúde financeira de uma empresa e quanto menor o valor, melhor o valor.

Além disso, o fluxo de caixa livre da Alphabet de quase US$ 70 bilhões, em comparação com os US$ 27 bilhões da Nvidia, sugere que ela está potencialmente mais bem equipada para continuar investindo em seus negócios e superar os atuais ventos contrários.

A empresa Google pode ter encontrado alguns obstáculos este ano, mas é precisamente por isso que agora é o momento perfeito para fazer investimentos de longo prazo nas suas ações. A empresa Magnificent Seven tem perspectivas interessantes para os próximos anos e está sendo negociada a preço de banana em comparação com a Nvidia.

2. Amazônia

Amazonas (NASDAQ:AMZN) alcançou um crescimento impressionante em 2023, depois de enfrentar quedas devido a uma recessão económica em 2022. No ano fiscal de 2023, a receita da Amazon aumentou 12% ano após ano, e o lucro operacional mais do que triplicou, para 37 mil milhões de dólares.

Uma forte recuperação nos seus lucros do comércio eletrónico durante o ano passado fez com que o fluxo de caixa livre da empresa subisse 904%, para mais de 32 mil milhões de dólares. Isso indica que você possui os recursos financeiros para continuar expandindo e gerenciando possíveis obstáculos.

A Amazon percorreu um longo caminho desde que começou como varejista de livros on-line em Seattle, há quase 30 anos. A gigante da tecnologia expandiu-se para vários setores, desde se tornar um titã do comércio eletrônico até liderar o mercado de nuvem, desenvolvendo satélites espaciais e aventurando-se em alimentos, jogos, tecnologia de consumo e muito mais.

Mas todos os olhos estavam voltados para os esforços de IA da Amazon no ano passado. Como operadora do maior serviço de nuvem do mundo, Amazon Web Services (AWS), a empresa tem potencial para alavancar seus enormes data centers em nuvem e impulsionar o mercado generativo de IA.

Em 2023, a AWS respondeu ao aumento da demanda por serviços de IA introduzindo uma variedade de novas ferramentas. A Amazon está até usando IA para impulsionar seu site de varejo e anunciou um assistente de compras de IA chamado Rufus antes de seu último lançamento de lucros.

A Amazon está caminhando para se tornar uma grande ameaça no espaço de IA no longo prazo, mas também tem um lucrativo negócio de varejo que torna seu estoque bom demais para ser deixado de lado.

Gráfico de estimativas de EPS do NVDA para os próximos 2 anos fiscaisGráfico de estimativas de EPS do NVDA para os próximos 2 anos fiscais

Gráfico de estimativas de EPS do NVDA para os próximos 2 anos fiscais

Além disso, a tabela acima indica que os ganhos da Nvidia podem chegar a US$ 36 por ação nos próximos dois anos fiscais, enquanto os da Amazon podem chegar a US$ 7 por ação. À primeira vista, a Nvidia parece ser a vencedora. No entanto, multiplicar estes números pelos rácios P/L futuros das empresas (36 para a Nvidia e 43 para a Amazon) resulta em preços de ações de 1.309 dólares para a Nvidia e 301 dólares para a Amazon.

Levando em consideração suas posições atuais, essas projeções veriam as ações da Nvidia subirem 45% até o ano fiscal de 2026 e as ações da Amazon subirem 67%. Além de um lucrativo negócio de comércio eletrônico e uma posição em expansão em inteligência artificial, a Amazon é uma ação da Magnificent Seven que vale a pena considerar em vez da Nvidia no momento.

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John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. A executiva da Alphabet, Suzanne Frey, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Danny Cook não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon e Nvidia. O tolo heterogêneo tem um política de divulgação.

Esqueça a Nvidia: você se arrependerá de não ter comprado essas ações dos ‘Sete Magníficos’ foi publicado originalmente por The Motley Fool



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